发布日期：2024-09-11 13:39    点击次数：98

资料显示，大元转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.40% 、第二年 0.60% 、第三年 1.00% 、第四年 1.50% 、第五年 2.50% 、第六年 3.00% 。），对应正股名大元泵业，正股最新价为17.89元，转股开始日为2023年6月9日山西配资炒股，转股价为21.29元。

证券之星消息，8月13日，招商金融债3个月定开债最新单位净值为1.0292元，累计净值为1.1255元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨1.06%，近6个月上涨2.57%，近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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招商金融债3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.28%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为王闯，王闯于2023年7月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.02%。

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